비트코인 CVD 차트 지표와 파이어 차트 보는곳 방법 알아보기

오늘의 포스팅에서는 매매 지표중 하나인 비트코인 CVD 지표 및 차트와 파이어 차트(Fire Chart)의 개념을 알아보고 나서 무료로 보는 곳과 활용 방법에 대해서 자세하게 알아보도록 하겠습니다.

비트코인 CVD 차트 지표와 파이어 차트 보는곳 방법 알아보기

1. 비트코인 CVD 차트

1. CVD 정의

Cumulative Volume Delta의 각각 앞 글자를 따서 'CVD'라고 부릅니다.

 

Cumulative : 누적의

Volume : 거래량

Delta : 차이

 

CVD는 시장 참여자들의 공격적인 매수, 매도 성향을 나타내는 지표입니다. 여기서 공격적이라는 말은 '지정가'가 아닌 '시장가' 매매를 의미합니다.

 

각 지점의 Volume Delta(편의상 Delta) 값을 구해서, 이들의 누적 합을 선으로 이으면 CVD 차트가 됩니다.

- Volume Delta : '시장가 매수 거래량 - 시장가 매도 거래량'

거래량 델타 예시

위의 예시는 '매수 거래량 > 매도 거래량' 이기 때문에 'Volume Delta' 값이 '양수'이며 반대인 경우 '음수'로 나타냅니다.

 

그런데 '매수 거래량 > 매도 거래량' 이라는 표현은 사실 잘못된 말입니다. 무슨 소리냐면 두 값은 항상 같기 때문입니다. 사는 물량이 있어야 파는 물량이 있기 때문에 언제나 이 값은 같습니다.

 

즉, 여기서 말하는 거래량 차이는 정확하게는 '시장가 매수 거래량'과 '시장가 매도 거래량'의 차이를 말합니다. 이 차이 값은 시장 참여자들의 '적극성'과 '공격성'에 따라 분명한 차이를 보입니다.

 

따라서 오늘은 이 차이가 시장에 어떤 영향을 주는지를 함께 알아보도록 하겠습니다.

 

2. CVD 차트 보는 법

시중에 가장 인기가 많고 대부분의 사람들이 참고하는 'Material Indicators'의 CVD & Fire 차트를 예로 들어보겠습니다. 아래의 사이트에서 결제(한달 약 10만 원)해서 다운받아 보실 수 있습니다.

Material Indicators

 

가격이 부담되는 분들은 아래 텔레그램 방에 들어오시면 제가 비트코인과 이더리움의 'CVD & Fire' 자료를 계속 올려드립니다. 따로 입장 제한 같은 건 없습니다.

 

참고 링크 : CVD & Fire 차트 업로드 봇 (비트, 이더)

 

텔방에 올려드린 CVD 자료를 열어서 보면 아래 사진처럼 'Fire 차트'와 'CVD 차트'를 동시에 확인해 볼 수 있습니다.

CVD 차트 예시

 

① 보유 시드별 분류

일반적으로 갈색, 보라색은 고래 집단으로 분류되고, 노란색 ~ 빨간색은 개미 집단으로 분류됩니다. 파란색은 전체 평균을 나타냅니다.

시드 집단별 색상

- 전체 CVD 평균 : 파란색

- $100 ~ $1K : 노란색

- $1K ~ $10K : 초록색

- $10K ~ $100K : 빨간색

- $100K ~ $1M : 보라색

- $1M ~ $10M : 갈색

 

 

② CVD 차트

CVD 차트 확대

현재 표를 보이는 그대로 해석하자면 갈색, 보라색 고래 집단은 06/19 이후 공격적인 시장가 매수를 하며 비트코인 가격을 28K 까지 가파르게 올리는 모습입니다.

 

반면, 나머지 노란색 ~ 빨간색 개미 시드 집단은 매도를 하고 있는 모양입니다. 이처럼 일반적으로 코인 시장은 안타깝지만 개미들이 원하는 방향과는 반대로 가는 경향이 있습니다.

 

그렇지만 매번 그런건 아니기 때문에 갈색, 보라색 고래집단의 움직임은 보조로 활용하는 것이 좋습니다.

 

왜냐면 고래들도 지갑을 한 곳에 두고 매매하는 것이 아니라 나눠놓기 때문입니다. 갈색으로 분류되는 지갑은 매수를 공격적으로 했어도, 잘게 쪼갠 나머지 지갑들(노란색 ~ 빨간색)은 매도를 하고 있을수도 있습니다.

 

그렇기 때문에 특정 시드군의 움직임만 쫓아가다 보면 낭패를 볼수도 있다는 소리입니다. 따라서 CVD를 해석 할때는 전체 평균선도 함께 보면서 시장의 동향을 파악하는게 좋습니다.

 

오늘은 주로 이 전체 평균선을 가지고 분석하는 방법을 다뤄볼 예정입니다.

 

3. CVD 활용법

다른 지표들과 마찬가지로 다이버전스를 활용하여 가격의 상승, 하락을 예상해 볼 수 있습니다. 다이버전스 분석을 할 때는 위에서 파란색으로 분류했던 전체 CVD 차트를 기준으로 합니다.

 

1. 일반 다이버전스

일반 다이버전스 표

1) 가격 하락 : 가격 고점 ↑ CVD 고점 ↓

가격의 고점은 올라가는데, CVD 고점이 내려간다는 소리는 시장가 매수세가 줄어든다는 소리입니다. 시장 참여자들의 매수 방향에 대한 흥미가 점점 떨어지는 것을 의미합니다.

 

2) 가격 상승 : 가격 저점 ↓ CVD 저점 ↑

가격의 저점은 내려가는데, CVD 저점이 올라간다는 소리는 시장가 매도세가 줄어든다는 소리입니다. 시장 참여자들의 매도 방향에 대한 흥미가 점점 떨어지는 것을 의미합니다.

 

2. 히든 다이버전스

히든 다이버전스 표

1) 가격 하락 : 가격 고점↓ CVD 고점 ↑

CVD의 고점이 올라간다는 소리는 공격적인 시장가 매수가 많아진다는 소리입니다. 그런데도 가격이 유지되거나 하락하는 이유는 지정가 매도 물량이 상당히 많다는 소리입니다. 초 강세장을 제외하고는 이런 경우 보통 지정가로 매수 물량을 다 받아먹고 가격이 내려가는 경향이 있습니다.

 

2) 가격 상승 : 가격 저점↑ CVD 저점 ↓

CVD의 저점이 내려간다는 소리는 공격적인 시장가 매도가 많아진다는 소리입니다. 그런데도 가격은 유지되거나 상승하는 이유는 지정가 매수 물량이 상당히 많다는 소리입니다. 강한 약세장을 제외하고는 이런 경우 보통 지정가로 매도 물량을 다 받아먹고 가격이 올라가는 경향이 있습니다.

 

2. 파이어차트

1. 파이어 차트 보는법

파이어 차트는 1) 비트코인의 현재 가격을 확인할 수 있고 그에 따른 2) 매물대를 체크할 수 있습니다. 

 

매물대의 볼륨을 먼저 체크해 보겠습니다. 색상이 진할수록(빨간색, 검은색) 매물대가 약한 것이며, 색상이 연할수록(노란색, 하얀색) 많은 매물대가 모여있어서 강한 것입니다.

파이어차트 예시

 

사진상에서 녹색 네모로 쳐놓은 부분(31.5K, 32K)이 현재 시점에서 확인할 수 있는 강한 저항 매물대입니다. 반면 아래쪽(30K 밑)으로는 지지 매물대가 빨간색 정도인 것으로 보아 한번 지지선 돌파를 시도할 경우 쉽게 가격이 떨어질 수 있는 상황입니다.

파이어 차트 예시

 

이런 상황에서 지지 매물대가 추가될 때까지는 박스권 내에서 숏 포지션 위주로 장세에 대응해 나가면 좋은 승률을 기록할 수 있습니다.

 

2. 파이어 차트 활용법

Fire 차트의 매물대를 체크하여 지지, 저항을 분석하여 실전 매매에 활용해 볼 수 있습니다. 아래와 같은 파이어 차트가 있다고 가정 해보겠습니다. 먼저 30K 부근에 강한 지지 매물대를 확인합니다.

파이어 차트 1

 

시간이 조금 경과하여 비트코인 가격이 30K까지 하락하여 이곳의 지지 매물대 물량을 전부 소화한 후 가격이 약하게 반등합니다. 그렇지만 더 이상의 추가 매물대는 형성되지 않습니다.

파이어 차트2

 

매물대가 없는 30K는 재하락 리테스트에 지지하지 못하고 쉽게 내주고 말지만 아래쪽에 29.7K 부근에 노란색의 새로운 매물대가 추가됩니다.

파이어 차트3

 

29.7K의 매물대를 발판 삼아 다시 한번 지지를 해주면서 30.3K 수준까지 반등해 주는 모습입니다. 이런 식으로 매물대가 추가되는 자리에서 단타 또는 스윙 타점을 잡아보시는 것도 좋습니다.

파이어 차트4

 

마치며

오늘은 매매하는데 아주 유용한 도구인 CVD와 파이어 차트에 대해서 알아보았습니다. 실제로 많은 사람들이 참고하는 지표기 때문에 신뢰도가 높으며, 제대로 이해한다면 틀림없이 여러분의 매매 실력을 한 단계 업그레이드 시켜줄 것이라 생각합니다.

 

 

저희 소통방에서는 트레이딩 관련해서 관점을 공유하고 의견을 나누는 방입니다. 코인하는 분이라면 누구나 입장 환영합니다.

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곰지네 트레이딩 이야기