오늘의 포스팅에서는 FTX의 가장 유용한 기능 중 하나인 마진을 이용한 코인 대출 시스템의 원리를 쉽게 알아보고 나서 이를 활용해서 저 위험으로 수익을 내는 방법을 알아보고, 직접 따라 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
FTX 마진거래 방법과 원리 이해하기
FTX 마진을 하려면 FTX 거래소 회원 가입과 신원인증이 완료되어있어야 합니다. 아직 계정이 없는 분들은 아래 링크를 참고하셔서 준비를 해주시기 바랍니다.
참고 링크 : FTX 가입 방법 및 신원 인증하기
1. FTX 마진 원리
FTX에서는 출금, 내부 이체를 통해 코인 대출을 할 수가 있습니다. 코인 대출은 돈이 아니라 특정 코인을 빌려서 나중에 그대로 그 코인을 갚는 겁니다. 예를 들어 100개의 TRX를 빌리고 가격이 오르든 내리든 나중에는 100개의 TRX를 갚기만 하면 되는 겁니다.
그렇다면 상황을 3개 가정해 보겠습니다.
1) Case 1 : TRX가 개당 1,000원일 때 1개를 빌려서 가만히 들고 있다가 TRX 가격이 500원이 돼서 1개를 모두 갚을 경우
2) Case 2 : TRX가 개당 1,000원일 때 1개를 빌려서 그걸 시장에 내다 팔았는데 TRX 가격이 500원이 돼서 1개를 구매하여 모두 갚았을 경우
3) Case 3 : TRX가 개당 1,000원일 때 1개를 빌려서 그걸 시장에 내다 팔았는데 TRX 가격이 1500원이 되서 1개를 구매해서 모두 갚았을 경우
- Case 1 : 본전
- Case 2 : 500원 수익
- Case 3 : 500원 손해
여기서 Case 1은 빌린 물량을 그대로 바로 갚았으니 본전이고요, Case 2는 1,000원에 팔고 500원에 사서 갚았으므로 차익인 500원만큼 수익이고, Case 3은 1,000원에 팔았는데 1,500원에 사서 갚았으므로 500원만큼 손해입니다.
조금 응용해서 다음 상황을 가정해 보겠습니다.
1) Case 1 : TRX의 FTX에서 현물 가격은 1,000원 선물가격이 900원이라고 가정하고 FTX에서 TRX 1개를 빌려서 현물 시장에 팔고, 선물 시장에서는 1개어치 롱을 잡을 경우
2) Case 2 : TRX의 FTX에서 현물가격은 1,000원, OKX의 현물 가격이 1500원이라고 가정하고 FTX에서 TRX 1개를 빌리고 그걸 OKX로 출금해서 OKX 현물 시장에서 팔면서, FTX 현물 마켓에서 1개를 매수하면서 갚을 경우
- Case 1 : 100원 수익
- Case 2 : 500원 수익
여기서 Case 1은 빌린 TRX를 1,000원에 팔았고, 선물 시장에서 900원에 롱을 잡았기 때문에 시간이 지나면 두 마켓의 가격 차이는 점점 좁혀집니다. 현물 시장은 TRX 가격이 950원까지 내려갔다고 하고, 선물 시장은 TRX 가격이 950원까지 올라가면서 서로 맞춰질 경우 현물은 950원에 사서 갚을 경우 1000-950=50 원의 수익이 나고, 선물은 900원에 잡은 롱 포지션이 950원이 되면서 950-900=50 수익이 나서 결국 합쳐서 100원의 수익이 나는 시스템입니다. 이 상황은 현물, 선물 갭 차이를 먹는데 응용할 수 있습니다.
Case 2는 빌린 TRX 1개를 OKX로 보내서 1500원에 팔자마자 FTX에서 1000원에 사면서 갚았기 때문에 1500-1000 = 500원의 수익이 생깁니다. 이 상황은 보따리에 응용할 수 있습니다.
FTX 마진거래 방법
1. 하위 계정(Sub Account) 만들기
FTX 오른쪽 위의 사람 모양 아이콘 → 'Settings'를 클릭합니다.
대출은 마진의 한 종류이므로 먼저 활성화를 시켜보겠습니다. Magin 메뉴 클릭 → 'Enable spot margin trading'을 클릭합니다. 그다음 위쪽에 '+' 버튼을 눌러줍니다.
임의로 하위 계정(Subaccount) 이름을 지어준 후 'Create Subaccount' 클릭합니다.
스크롤을 조금 올려보면 'Main Account' 말고도 '선물 계정 1'이라는 하위 계정(Subaccount)이 생긴 걸 확인할 수 있습니다.
2. 하위 계정으로 이체하기
우선 대출로 이체하기 전에 'Wallet' → 'Portfolio' → 'TRX' 검색 → TRON 수량이 '0개'인 것을 확인합니다.
위쪽에 계정으로 'Main Account'를 선택하고 '화살표가 교차하는 아이콘'을 클릭합니다.
Coin이름 'TRON(TRX)' 선택하고 Main Account에서 하위 계정(선물 계정 1)으로 100개를 이체해 보겠습니다. 'Transfer' 클릭하세요. 분명 Main Account에는 수량이 '0'개인데 이체가 됩니다.
3. 대출 상황 조회하기
이체 후 Main Account의 트론(TRX) 잔고는 -100개입니다. 나중에 메인 계정에서 트론 100개를 사거나 다른 데서 사서 옮겨 오면 다시 0으로 바뀝니다. 여기서 위쪽에 'Margin Borrows' 클릭해보겠습니다.
TRX를 검색해보면 현재 대출 정보를 조회할 수 있습니다.
1) Borrow Size : 대출한 TRX 개수
2) Previous Hourly Borrow Rate : 직전 이자입니다. 빌리면서 자동으로 직전 이자를 냅니다. 비율은 0.0000514786 x 100 = 0.00514786 % 입니다.
3) Estimated Hourly Borrow Rate : 다음 이자입니다. 대출을 갚지 않고 들고 있을 경우 정각에 지불하게 될 이자입니다. 비율은 0.0000514786 x 100 = 0.00514786 % 입니다.
4) Previous Liquidation Price : 청산 가격입니다. TRX 현물 가격이 이 가격($211.67)에 도달하면 담보로 잡힌 USD가 청산됩니다. 워낙 소액을 빌려서 청산 가격이 매우 높지만, 많이 빌릴수록 점점 더 청산 가격이 내려오면서 타이트해집니다.
이제 하위 계정으로 와서 TRX를 검색해보면 조금 전에 메인 계정에서 보낸 TRX 100개가 이체되어 있습니다. 이제 이 TRX를 매도하거나 다른 곳으로 출금해서 매매에 활용할 수 있습니다.
4. 대출 갚기
'Main Account'로 TRX 100개를 넣어주기만 하면 대출이 갚아집니다. 하위 계정을 선택하고 'Tranfer' 버튼을 클릭합니다.
빌린 만큼 다시 하위 계정에서 본계정으로 TRX 100개를 이체해 보겠습니다. 'Transfer' 클릭
잠시 후 'Main Account'로 와서 TRX를 검색해보면 100개였던 수량이 0개가 되어있는 것을 확인할 수 있습니다. 이렇게 대출을 상환했습니다.
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